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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 2015-01-16 | 每份派现金0.1190元 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2015-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0440元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2015-01-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2015-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0280元 |
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| 100018 | 富国天利增长债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2015-01-15 | 每份派现金0.1320元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2015-01-15 | 每份派现金0.0214元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2015-01-15 | 每份派现金0.0225元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2015-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0839元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2015-01-15 | 每份派现金0.0440元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0410元 |
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| 580002 | 东吴双动力混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 610005 | 信澳红利回报混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0910元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0390元 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.1230元 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.1950元 |
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| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0275元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2015-01-14 | 每份派现金0.1020元 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0420元 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2015-01-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.2310元 |