近一月中加聚利纯债定开D基金净值查询
查询指定日期范围中加聚利纯债定开D022517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加聚利纯债定开D |
1.1451 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
中加聚利纯债定开D |
1.1464 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
中加聚利纯债定开D |
1.1472 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
中加聚利纯债定开D |
1.1460 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加聚利纯债定开D |
1.1455 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
中加聚利纯债定开D |
1.1446 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中加聚利纯债定开D |
1.1450 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中加聚利纯债定开D |
1.1446 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中加聚利纯债定开D |
1.1469 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中加聚利纯债定开D |
1.1481 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中加聚利纯债定开D |
1.1488 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中加聚利纯债定开D |
1.1484 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中加聚利纯债定开D |
1.1477 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中加聚利纯债定开D |
1.1483 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
中加聚利纯债定开D |
1.1501 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
中加聚利纯债定开D |
1.1508 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中加聚利纯债定开D |
1.1508 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中加聚利纯债定开D |
1.1511 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加聚利纯债定开D |
1.1511 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中加聚利纯债定开D |
1.1513 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中加聚利纯债定开D |
1.1513 |
0.06% |
