近一月中银招享6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银招享6个月持有混合C026498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9856 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9857 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9882 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9877 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9884 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9883 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9888 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9898 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9888 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9894 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9877 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9864 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9863 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9870 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9890 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9891 |
0.28% |
