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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.5713 | 4.18% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.5592 | 4.18% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.9790 | 3.90% |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9479 | 1.83% |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9456 | 1.83% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0637 | 1.42% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0605 | 1.41% |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9038 | 1.28% |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9019 | 1.27% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6145 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |