近一月南方致远混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合E023081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方致远混合E |
1.4962 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方致远混合E |
1.4970 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
南方致远混合E |
1.4950 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方致远混合E |
1.4914 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
南方致远混合E |
1.4926 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
南方致远混合E |
1.4815 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
南方致远混合E |
1.4876 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
南方致远混合E |
1.4907 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
南方致远混合E |
1.4850 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方致远混合E |
1.4872 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方致远混合E |
1.4849 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
南方致远混合E |
1.4891 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方致远混合E |
1.4902 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
南方致远混合E |
1.4830 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方致远混合E |
1.4832 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方致远混合E |
1.4828 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方致远混合E |
1.4840 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
南方致远混合E |
1.4786 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
南方致远混合E |
1.4757 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方致远混合E |
1.4761 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方致远混合E |
1.4759 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
南方致远混合E |
1.4727 |
0.07% |
