近一月汇添富稳安三个月持有债券D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳安三个月持有债券D024652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0702 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0699 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0697 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0695 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0695 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0694 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0693 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0694 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0690 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0689 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0693 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0725 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0743 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0739 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0747 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0809 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0818 |
0.34% |
