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天弘安益债券E基金净值查询(022536)

近一月天弘安益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安益债券E022536净值及计算阶段收益
近一月022536基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-08 天弘安益债券E 1.0846 -0.01%
2025-12-05 天弘安益债券E 1.0847 0.00%
2025-12-04 天弘安益债券E 1.0847 -0.07%
2025-12-03 天弘安益债券E 1.0855 -0.01%
2025-12-02 天弘安益债券E 1.0856 -0.02%
2025-12-01 天弘安益债券E 1.0858 0.01%
2025-11-28 天弘安益债券E 1.0857 0.01%
2025-11-27 天弘安益债券E 1.0856 -0.01%
2025-11-26 天弘安益债券E 1.0857 -0.07%
2025-11-25 天弘安益债券E 1.0865 -0.05%
2025-11-24 天弘安益债券E 1.0870 0.00%
2025-11-21 天弘安益债券E 1.0870 -0.01%
2025-11-20 天弘安益债券E 1.0871 0.01%
2025-11-19 天弘安益债券E 1.0870 -0.01%
2025-11-18 天弘安益债券E 1.0871 0.01%
2025-11-17 天弘安益债券E 1.0870 0.04%
2025-11-14 天弘安益债券E 1.0866 0.01%
2025-11-13 天弘安益债券E 1.0865 -0.01%
2025-11-12 天弘安益债券E 1.0866 0.03%
2025-11-11 天弘安益债券E 1.0863 0.01%
2025-11-10 天弘安益债券E 1.0862 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
财通成长优选混合C 2.3210 5.89%
德邦鑫星价值C 3.6942 5.47%
财通价值动量混合C 2.1530 5.44%
宏利绩优混合C 2.5613 4.78%
宏利复兴混合C 2.6380 4.64%
山证资管策略精选混合C 1.9064 4.24%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2968 4.07%
华泰柏瑞质量成长C 1.7430 3.66%
汇添富优势企业精选混合A 1.2141 3.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
汇添富丰和纯债A 0.9850 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9765 0.45%
金元顺安泓泽债券 0.9666 0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0485 0.42%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0449 0.42%
华泰保兴安悦A 1.1094 0.41%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0613 0.41%
华泰保兴安悦C 1.1070 0.40%
华泰保兴安悦债券D 1.1122 0.38%
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