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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 政金债券ETF | 107.8297 | 0.34% |
2024-04-29 | 政金债券ETF | 107.4656 | -0.41% |
2024-04-25 | 政金债券ETF | 108.3343 | 0.05% |
2024-04-24 | 政金债券ETF | 108.2826 | -0.39% |
2024-04-23 | 政金债券ETF | 108.7011 | 0.11% |
2024-04-22 | 政金债券ETF | 108.5861 | 0.16% |
2024-04-19 | 政金债券ETF | 108.4123 | 0.10% |
2024-04-18 | 政金债券ETF | 108.3002 | 0.17% |
2024-04-17 | 政金债券ETF | 108.1143 | 0.16% |
2024-04-16 | 政金债券ETF | 107.9469 | 0.08% |
2024-04-15 | 政金债券ETF | 107.8649 | 0.05% |
2024-04-12 | 政金债券ETF | 107.8105 | 0.20% |
2024-04-11 | 政金债券ETF | 107.5986 | 0.11% |
2024-04-10 | 政金债券ETF | 107.4795 | -0.11% |
2024-04-09 | 政金债券ETF | 107.5950 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
消费50 | 1.1797 | 1.06% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |