近一月睿远港股通核心价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围睿远港股通核心价值混合C022701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4179 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4227 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4039 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4273 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4391 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4141 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4149 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4135 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4340 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4539 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4375 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4293 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4449 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4374 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4260 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4236 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4160 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4192 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4111 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3965 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4273 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4367 |
0.03% |
