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嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)

近一月嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数D023936净值及计算阶段收益
近一月023936基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0431 0.02%
2025-12-15 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0429 -0.05%
2025-12-12 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0434 -0.05%
2025-12-11 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0439 0.06%
2025-12-10 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0433 0.04%
2025-12-09 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0429 0.07%
2025-12-08 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0422 0.00%
2025-12-05 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0422 0.07%
2025-12-04 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0415 -0.13%
2025-12-03 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0429 -0.04%
2025-12-02 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0433 -0.03%
2025-12-01 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0436 0.03%
2025-11-28 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0433 0.05%
2025-11-27 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0427 -0.04%
2025-11-26 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0431 -0.08%
2025-11-25 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0439 -0.03%
2025-11-24 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0442 0.01%
2025-11-21 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0441 0.00%
2025-11-20 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0441 0.03%
2025-11-19 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0438 -0.01%
2025-11-18 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0439 -0.01%
2025-11-17 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0440 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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