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金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)

近一月金鹰添裕纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券D024109净值及计算阶段收益
近一月024109基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 0.02%
2025-12-15 金鹰添裕纯债债券D 1.0765 -0.02%
2025-12-12 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 0.01%
2025-12-11 金鹰添裕纯债债券D 1.0766 0.03%
2025-12-10 金鹰添裕纯债债券D 1.0763 0.01%
2025-12-09 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 0.01%
2025-12-08 金鹰添裕纯债债券D 1.0761 -0.01%
2025-12-05 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 0.00%
2025-12-04 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 -0.07%
2025-12-03 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 -0.02%
2025-12-02 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 0.00%
2025-12-01 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 0.02%
2025-11-28 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 0.00%
2025-11-27 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 -0.05%
2025-11-26 金鹰添裕纯债债券D 1.0774 -0.05%
2025-11-25 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 -0.01%
2025-11-24 金鹰添裕纯债债券D 1.0780 0.01%
2025-11-21 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 -0.02%
2025-11-20 金鹰添裕纯债债券D 1.0781 0.02%
2025-11-19 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 0.00%
2025-11-18 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 0.03%
2025-11-17 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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