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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.1896 | 0.83% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.1850 | 0.82% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4318 | 0.12% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4160 | 0.12% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0132 | 0.08% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0107 | 0.07% |
| 路博迈护航一年持有债券C | 1.0109 | 0.05% |
| 路博迈护航一年持有债券A | 1.0252 | 0.04% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0599 | 0.02% |
| 路博迈添源纯债债券A | 1.0198 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |