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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 1.5469 | 0.36% |
| 施罗德中国动力股票C | 1.5355 | 0.35% |
| 施罗德添源纯债债券A | 1.0070 | 0.04% |
| 施罗德添源纯债债券C | 1.0060 | 0.04% |
| 施罗德添益债券C | 1.0080 | 0.03% |
| 施罗德添益债券A | 1.0102 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0324 | 0.04% |
| 博时民泽纯债债券C | 1.1153 | 0.04% |
| 博时裕创纯债债券C | 1.0180 | 0.04% |
| 南方国利 | 1.0813 | 0.03% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0895 | 0.03% |
| 大成景轩中高等级债券F | 1.1234 | 0.03% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2097 | 0.02% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1668 | 0.02% |