近一月国泰海通稳健添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安稳健添利债券C022396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0008 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0010 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0011 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0009 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0007 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0008 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0010 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰君安稳健添利债券C |
1.0012 |
0.01% |
