近一月中银淳利三个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券A023275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0379 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0373 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0370 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0365 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0367 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0359 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0349 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0351 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0334 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0349 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0363 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0356 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0364 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0356 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0354 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0360 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0365 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0353 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0350 |
-0.03% |
