近一月中银淳利三个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券A023275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0278 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0275 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0276 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0280 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0308 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0309 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0305 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0298 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0286 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0295 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0318 |
0.14% |
