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农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

近一月农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金盈债券C022515净值及计算阶段收益
近一月022515基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 农银金盈债券C 1.0510 0.00%
2025-12-19 农银金盈债券C 1.0510 0.07%
2025-12-18 农银金盈债券C 1.0503 0.04%
2025-12-17 农银金盈债券C 1.0499 0.05%
2025-12-16 农银金盈债券C 1.0494 0.00%
2025-12-15 农银金盈债券C 1.0494 -0.07%
2025-12-12 农银金盈债券C 1.0501 -0.01%
2025-12-11 农银金盈债券C 1.0502 0.07%
2025-12-10 农银金盈债券C 1.0495 0.03%
2025-12-09 农银金盈债券C 1.0492 0.05%
2025-12-08 农银金盈债券C 1.0487 -0.03%
2025-12-05 农银金盈债券C 1.0490 0.02%
2025-12-04 农银金盈债券C 1.0488 -0.10%
2025-12-03 农银金盈债券C 1.0498 -0.04%
2025-12-02 农银金盈债券C 1.0502 -0.02%
2025-12-01 农银金盈债券C 1.0504 0.01%
2025-11-28 农银金盈债券C 1.0503 0.05%
2025-11-27 农银金盈债券C 1.0578 -0.02%
2025-11-26 农银金盈债券C 1.0580 -0.11%
2025-11-25 农银金盈债券C 1.0592 -0.06%
2025-11-24 农银金盈债券C 1.0598 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通价值动量混合C 2.1820 2.44%
财通成长优选混合C 2.3240 2.42%
华宝事件驱动混合C 0.9960 2.05%
华宝生态中国混合C 4.3960 2.02%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2789 1.79%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2620 1.79%
西部利得景瑞C 3.5400 1.75%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8656 1.65%
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8372 1.65%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.3360 1.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
汇添富鑫荣纯债C 1.0236 0.18%
汇添富鑫荣纯债A 1.0338 0.17%
博时富发纯债债券A 1.1249 0.15%
泰康瑞坤纯债债券C 1.2775 0.13%
泰康瑞坤纯债债券A 1.2802 0.13%
汇添富多策略纯债A 1.1681 0.10%
汇添富多策略纯债C 1.1414 0.10%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0248 0.10%
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