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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

近一月鑫元裕利D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元裕利D024612净值及计算阶段收益
近一月024612基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元裕利D 1.0586 0.03%
2026-09-15 鑫元裕利D 1.0583 0.03%
2026-09-14 鑫元裕利D 1.0580 0.00%
2026-09-11 鑫元裕利D 1.0580 -0.02%
2026-09-10 鑫元裕利D 1.0582 -0.01%
2026-09-09 鑫元裕利D 1.0583 0.01%
2026-09-08 鑫元裕利D 1.0582 0.00%
2026-09-07 鑫元裕利D 1.0582 0.04%
2026-09-04 鑫元裕利D 1.0578 0.03%
2026-09-03 鑫元裕利D 1.0575 0.07%
2026-09-02 鑫元裕利D 1.0568 -0.03%
2026-09-01 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-31 鑫元裕利D 1.0563 0.03%
2026-08-28 鑫元裕利D 1.0560 -0.01%
2026-08-27 鑫元裕利D 1.0561 -0.07%
2026-08-26 鑫元裕利D 1.0568 -0.02%
2026-08-25 鑫元裕利D 1.0570 -0.01%
2026-08-24 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-21 鑫元裕利D 1.0563 -0.02%
2026-08-20 鑫元裕利D 1.0565 -0.04%
2026-08-19 鑫元裕利D 1.0569 -0.08%
2026-08-18 鑫元裕利D 1.0577 0.07%
2026-08-17 鑫元裕利D 1.0570 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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