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中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

近一月中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投悠享12个月持有期债券A025236净值及计算阶段收益
近一月025236基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1543 0.01%
2025-12-22 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1542 0.04%
2025-12-19 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.03%
2025-12-18 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1534 0.03%
2025-12-17 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1531 0.03%
2025-12-16 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1528 -0.02%
2025-12-15 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 -0.02%
2025-12-12 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1532 0.00%
2025-12-11 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1532 0.02%
2025-12-10 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.03%
2025-12-09 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 0.00%
2025-12-08 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 0.02%
2025-12-05 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1524 0.03%
2025-12-04 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1520 -0.04%
2025-12-03 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1525 -0.01%
2025-12-02 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1526 -0.03%
2025-12-01 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 0.03%
2025-11-28 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1527 0.02%
2025-11-27 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1525 -0.04%
2025-11-26 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1530 -0.06%
2025-11-25 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1537 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家可转债债券A 1.4593 1.17%
万家可转债债券C 1.4266 1.17%
华夏双债增强A 2.1214 1.12%
华夏双债增强C 2.0580 1.12%
华宝可转债债券D 1.9251 1.03%
华宝可转债债券A 1.9250 1.03%
华宝可转债债券C 1.8967 1.03%
民生鑫享债券D 1.0645 1.02%
华商转债精选债券C 1.2435 0.97%
华商转债精选债券A 1.2598 0.96%
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