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路博迈添源纯债债券C基金净值查询(023114)

近一月路博迈添源纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德添源纯债债券C023114净值及计算阶段收益
近一月023114基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 施罗德添源纯债债券C 1.0180 0.02%
2026-09-14 施罗德添源纯债债券C 1.0178 0.01%
2026-09-11 施罗德添源纯债债券C 1.0177 0.00%
2026-09-10 施罗德添源纯债债券C 1.0177 -0.01%
2026-09-09 施罗德添源纯债债券C 1.0178 0.01%
2026-09-08 施罗德添源纯债债券C 1.0177 0.00%
2026-09-07 施罗德添源纯债债券C 1.0177 0.03%
2026-09-04 施罗德添源纯债债券C 1.0174 0.02%
2026-09-03 施罗德添源纯债债券C 1.0172 0.05%
2026-09-02 施罗德添源纯债债券C 1.0167 -0.01%
2026-09-01 施罗德添源纯债债券C 1.0168 0.05%
2026-08-31 施罗德添源纯债债券C 1.0163 0.01%
2026-08-28 施罗德添源纯债债券C 1.0162 -0.02%
2026-08-27 施罗德添源纯债债券C 1.0164 -0.09%
2026-08-26 施罗德添源纯债债券C 1.0173 -0.02%
2026-08-25 施罗德添源纯债债券C 1.0175 0.00%
2026-08-24 施罗德添源纯债债券C 1.0175 0.08%
2026-08-21 施罗德添源纯债债券C 1.0167 -0.03%
2026-08-20 施罗德添源纯债债券C 1.0170 -0.05%
2026-08-19 施罗德添源纯债债券C 1.0175 -0.10%
2026-08-18 施罗德添源纯债债券C 1.0185 0.09%
2026-08-17 施罗德添源纯债债券C 1.0176 0.04%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 0.82%
路博迈中国动力股票A 1.4318 0.12%
路博迈中国动力股票C 1.4160 0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
路博迈护航一年持有债券C 1.0109 0.05%
路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0599 0.02%
路博迈添源纯债债券A 1.0198 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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