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华安鸿福利率债基金净值查询(021445)

近一月华安鸿福利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鸿福利率债021445净值及计算阶段收益
近一月021445基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安鸿福利率债 1.0316 -0.07%
2025-12-12 华安鸿福利率债 1.0323 -0.08%
2025-12-11 华安鸿福利率债 1.0331 0.05%
2025-12-10 华安鸿福利率债 1.0326 0.02%
2025-12-09 华安鸿福利率债 1.0324 0.03%
2025-12-08 华安鸿福利率债 1.0321 0.01%
2025-12-05 华安鸿福利率债 1.0320 0.04%
2025-12-04 华安鸿福利率债 1.0316 -0.08%
2025-12-03 华安鸿福利率债 1.0324 -0.02%
2025-12-02 华安鸿福利率债 1.0326 -0.02%
2025-12-01 华安鸿福利率债 1.0328 0.01%
2025-11-28 华安鸿福利率债 1.0327 0.04%
2025-11-27 华安鸿福利率债 1.0323 -0.03%
2025-11-26 华安鸿福利率债 1.0326 -0.04%
2025-11-25 华安鸿福利率债 1.0330 -0.05%
2025-11-24 华安鸿福利率债 1.0335 0.02%
2025-11-21 华安鸿福利率债 1.0333 -0.02%
2025-11-20 华安鸿福利率债 1.0335 0.00%
2025-11-19 华安鸿福利率债 1.0335 -0.04%
2025-11-18 华安鸿福利率债 1.0339 0.01%
2025-11-17 华安鸿福利率债 1.0338 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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