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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 0.59% | 1.11% |
| 603688 | 石英股份 | 0.55% | -2.45% |
| 002878 | 元隆雅图 | 0.49% | -0.08% |
| 300450 | 先导智能 | 0.49% | 0.87% |
| 600481 | 双良节能 | 0.49% | -0.68% |
| 600027 | 华电国际 | 0.48% | -3.92% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.48% | -0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 0.48% | -0.12% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.48% | 3.60% |
| 603992 | 松霖科技 | 0.48% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0885 | 5.26% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1109 | 5.26% |
| 南华丰汇混合 | 1.1052 | 5.16% |
| 南华丰淳混合A | 1.1705 | 2.68% |
| 南华丰淳混合C | 1.1188 | 2.68% |
| 杭州湾区 | 1.0719 | 2.34% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8007 | 2.20% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7880 | 2.19% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9801 | 0.71% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9667 | 0.71% |