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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.07% | -0.27% |
| 601456 | 国联民生 | 0.98% | -0.96% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.87% | -0.13% |
| 600109 | 国金证券 | 0.81% | -0.76% |
| 600259 | 广晟有色 | 0.81% | -3.63% |
| 002797 | 第一创业 | 0.79% | -0.87% |
| 600999 | 招商证券 | 0.79% | -0.36% |
| 600369 | 西南证券 | 0.77% | 0.00% |
| 601788 | 光大证券 | 0.77% | -1.03% |
| 002926 | 华西证券 | 0.76% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3803 | 2.45% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3949 | 2.45% |
| 南华科技创新混合发起A | 0.9713 | 0.39% |
| 南华科技创新混合发起C | 0.9701 | 0.39% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1860 | 0.19% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1928 | 0.18% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0352 | 0.07% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0296 | 0.07% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0303 | 0.07% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3489 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |