近一月汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富优选价值混合发起式C021199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3704 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3858 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3966 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4193 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4251 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4151 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4067 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4065 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4114 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4036 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4118 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4217 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4245 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4274 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4096 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3993 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3975 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4180 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3950 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.3884 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4223 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.4229 |
2.41% |
