近一月汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富优选价值混合发起式C021199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2793 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2799 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2650 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2564 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2627 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2430 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2638 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2731 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2595 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2683 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2616 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2742 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2759 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2629 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2651 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2685 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2707 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2559 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2492 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2469 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.2454 |
1.19% |
