近一月嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接I021861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7518 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7394 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7492 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7592 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7488 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7627 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7595 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7689 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7649 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7530 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7519 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7663 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7784 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7725 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7677 |
-1.47% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7790 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7819 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7784 |
2.58% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7588 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7766 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7886 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7989 |
1.23% |
