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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合A | 1.7196 | 0.81% |
| 恒越核心精选混合A | 2.7174 | 0.80% |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.6732 | 0.45% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.6545 | 0.43% |
| 恒越内需驱动混合A | 0.6234 | 0.14% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.5951 | 0.13% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7067 | 0.03% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7203 | 0.01% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.00% |
| 恒越嘉鑫债券C | 1.2207 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |