近一月华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券A025144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1097 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1052 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1068 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1076 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1111 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1141 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1101 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1131 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1161 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1182 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1193 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1146 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1170 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1147 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1125 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1225 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1223 |
0.62% |
