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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0593元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 0.60% | 1.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.49% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 0.73% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.36% | 0.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.35% | 0.84% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.35% | -0.28% |
| 600415 | 小商品城 | 0.32% | 0.12% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.31% | -0.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.31% | 0.46% |
| 601728 | 中国电信 | 0.31% | -1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |