近一月易方达中证沪港深500ETF发起式联接C|易方达中证沪港深500ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证沪港深500ETF发起式联接C020114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4345 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4283 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4397 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4426 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4530 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4635 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4615 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4666 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4669 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4583 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4595 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4713 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4796 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4773 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4809 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4739 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4641 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4642 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4866 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4758 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4704 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4961 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.4979 |
1.48% |
