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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.07% | -2.59% |
| 601456 | 国联民生 | 0.98% | -1.50% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.87% | -1.93% |
| 600109 | 国金证券 | 0.81% | -0.43% |
| 600259 | 广晟有色 | 0.81% | 1.30% |
| 002797 | 第一创业 | 0.79% | 0.14% |
| 600999 | 招商证券 | 0.79% | -1.24% |
| 600369 | 西南证券 | 0.77% | -1.12% |
| 601788 | 光大证券 | 0.77% | -1.18% |
| 002926 | 华西证券 | 0.76% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3452 | 3.80% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3596 | 3.80% |
| 杭州湾区 | 1.3603 | 1.54% |
| 南华丰淳混合A | 1.6967 | 1.48% |
| 南华丰淳混合C | 1.6111 | 1.47% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.9817 | 1.44% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0042 | 1.43% |
| 南华丰汇混合A | 1.8494 | 1.29% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1789 | 1.10% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1722 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |