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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002825 | 纳尔股份 | 0.52% | 4.09% |
| 002986 | 宇新股份 | 0.52% | -6.84% |
| 300105 | 龙源技术 | 0.52% | 6.04% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.52% | -2.20% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.52% | 3.65% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.52% | -0.19% |
| 603611 | 诺力股份 | 0.52% | 0.10% |
| 688036 | 传音控股 | 0.52% | 2.53% |
| 000915 | 华特达因 | 0.51% | -1.83% |
| 002171 | 楚江新材 | 0.51% | -3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0406 | -0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | -0.02% |