近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式C019062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0397 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0358 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0265 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0178 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0262 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0231 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0191 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0258 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0082 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0214 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0351 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0228 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0419 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0375 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0505 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0450 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0295 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0281 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0472 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0637 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0558 |
0.63% |
