近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF联接发起式C019062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8124 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8090 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8130 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8088 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8213 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8287 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8373 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8447 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8516 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8431 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8444 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8655 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8635 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8524 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8462 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8288 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8272 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8224 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8406 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8457 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8456 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8811 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
0.8844 |
0.23% |
