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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.38% | 1.42% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.89% | 3.32% |
| 01024 | 快手-W | 0.78% | 1.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.65% | 2.32% |
| 03908 | 中金公司 | 0.59% | 0.00% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.51% | 2.47% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.51% | 1.25% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.46% | 1.82% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.44% | 0.28% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.42% | 3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.8193 | 6.26% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.3871 | 4.83% |
| 华富数字经济混合A | 1.5909 | 4.53% |
| 华富数字经济混合C | 1.5751 | 4.53% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.1368 | 3.89% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9788 | 3.82% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.3935 | 3.76% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3751 | 3.76% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5553 | 3.50% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.4230 | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0912 | 1.87% |