近一月中银价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银价值混合C017005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值混合C |
2.9723 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中银价值混合C |
2.9603 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
中银价值混合C |
2.9736 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
中银价值混合C |
2.9865 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银价值混合C |
3.0185 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中银价值混合C |
3.0327 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中银价值混合C |
3.0201 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中银价值混合C |
3.0176 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中银价值混合C |
3.0065 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银价值混合C |
3.0115 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中银价值混合C |
3.0018 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中银价值混合C |
3.0428 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
中银价值混合C |
3.0598 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银价值混合C |
3.0582 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银价值混合C |
3.0674 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
中银价值混合C |
3.0293 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中银价值混合C |
3.0098 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
中银价值混合C |
3.0202 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
中银价值混合C |
3.0388 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
中银价值混合C |
3.0265 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
中银价值混合C |
3.0203 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
中银价值混合C |
3.0810 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银价值混合C |
3.0824 |
1.48% |
