近一月泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合A019624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1079 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1032 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1030 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1063 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1131 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1213 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1264 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1388 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1383 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1428 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1436 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1531 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1595 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1557 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1608 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1518 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1389 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1385 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1519 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1493 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1510 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1784 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
泉果嘉源三年持有期混合A |
1.1840 |
1.58% |
