近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合A011841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8676 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8823 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8926 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8784 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8833 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8795 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8863 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8815 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8682 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8626 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8687 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8729 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8641 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8596 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8598 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8604 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8509 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8426 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8685 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8729 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8746 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8836 |
-0.52% |
