近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合A011841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.9122 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.9111 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.9078 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.9007 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.9021 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8873 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8805 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8853 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8676 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8823 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8926 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8784 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8833 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8795 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8863 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8815 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8682 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8626 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8687 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A |
0.8729 |
1.02% |
