近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6532 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6393 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6383 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6322 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6367 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6412 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6438 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6449 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6389 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6484 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6420 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6412 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6377 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6356 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6342 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6411 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6386 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6388 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6327 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6262 |
0.87% |
