近一月富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接A012275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1213 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1246 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1094 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1242 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1359 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1235 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1294 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1278 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1354 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1359 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1291 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1242 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1329 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1345 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1252 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1247 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1259 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1223 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1137 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1045 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1314 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1342 |
-0.01% |
