近一月兴业聚鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚鑫灵活配置混合C008221净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4180 |
-0.07% |
2024-04-25 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4190 |
0.00% |
2024-04-24 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4190 |
0.14% |
2024-04-23 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4170 |
-0.14% |
2024-04-22 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4190 |
0.14% |
2024-04-19 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4170 |
-0.21% |
2024-04-18 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4200 |
0.07% |
2024-04-17 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4190 |
0.35% |
2024-04-16 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4140 |
-0.21% |
2024-04-15 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4170 |
0.57% |
2024-04-12 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4090 |
0.00% |
2024-04-11 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4090 |
0.07% |
2024-04-10 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4080 |
-0.21% |
2024-04-09 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4110 |
0.14% |
2024-04-08 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4090 |
-0.14% |
2024-04-03 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4110 |
0.00% |
2024-04-02 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4110 |
-0.21% |
2024-04-01 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4140 |
0.28% |
2024-03-29 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.4100 |
0.07% |