近一月招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1790 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1499 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1767 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1620 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1287 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1418 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1279 |
-2.15% |
| 2025-12-08 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1736 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.2025 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1706 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1785 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1883 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.2056 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1921 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1796 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1687 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1795 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1654 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1594 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1909 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.2001 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.1850 |
-1.51% |
