近一月汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富优选价值混合发起式A021198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.3861 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4017 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4126 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4355 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4413 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4312 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4227 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4224 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4273 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4195 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4277 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4377 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4405 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4434 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4253 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4149 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4130 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4337 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4104 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4037 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4380 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4386 |
2.42% |
