近一月浙商智多金稳健一年持有期C|浙商智多金稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期C010540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1368 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1389 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1426 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1438 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1397 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1375 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1362 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1346 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1378 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1382 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1379 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1345 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1325 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1334 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1359 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1324 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1356 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1353 |
0.35% |
