近一月浙商智多金稳健一年持有期C|浙商智多金稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期C010540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1001 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0988 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0978 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1001 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0975 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.1003 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0989 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0936 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0947 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0910 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0971 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0999 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0958 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0958 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0954 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0910 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0891 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
浙商智多金稳健一年持有期C |
1.0865 |
0.00% |
