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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0144元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.65% | -3.63% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.47% | 1.79% |
| 688278 | 特宝生物 | 5.36% | -2.17% |
| 688212 | 澳华内镜 | 4.75% | -0.47% |
| 002294 | 信立泰 | 4.64% | -0.55% |
| 000661 | 长春高新 | 4.54% | 3.77% |
| 300181 | 佐力药业 | 4.53% | -1.16% |
| 603087 | 甘李药业 | 4.23% | -2.06% |
| 301033 | 迈普医学 | 3.93% | -1.19% |
| 300685 | 艾德生物 | 3.89% | -2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |