近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A020637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1140 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1185 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1376 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1511 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1534 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1568 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1629 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1539 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1541 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1676 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1717 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1719 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1700 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1660 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1549 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1563 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1683 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1636 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1693 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.21% |
