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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 8.17% | 0.19% |
| 600309 | 万华化学 | 3.90% | -0.76% |
| 00780 | 同程旅行 | 2.11% | -0.68% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.60% | 1.65% |
| 03808 | 中国重汽 | 1.55% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.55% | -1.44% |
| 688257 | 新锐股份 | 1.54% | -0.16% |
| 000538 | 云南白药 | 1.52% | 1.27% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.41% | 1.20% |
| 02380 | 中国电力 | 1.35% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9311 | 0.68% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9191 | 0.68% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6523 | 0.62% |
| 浙商产业A | 1.3800 | 0.51% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6680 | 0.42% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5682 | 0.32% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5609 | 0.32% |