近一月睿远研选均衡三年持有混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围睿远研选均衡三年持有混合发起式026512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9567 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9653 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9610 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9673 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9739 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9745 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9794 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9870 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9873 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9856 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9926 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9980 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0045 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0050 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0055 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0025 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9988 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0084 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0031 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0016 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
0.96% |
