近一月安信优选价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合C023033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信优选价值混合C |
0.9921 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
安信优选价值混合C |
0.9995 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
安信优选价值混合C |
0.9982 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
安信优选价值混合C |
1.0063 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
安信优选价值混合C |
1.0076 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
安信优选价值混合C |
1.0055 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
安信优选价值混合C |
0.9990 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
安信优选价值混合C |
1.0056 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
安信优选价值混合C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
安信优选价值混合C |
0.9986 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
安信优选价值混合C |
1.0061 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
安信优选价值混合C |
1.0036 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
安信优选价值混合C |
1.0080 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
安信优选价值混合C |
1.0066 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
安信优选价值混合C |
1.0111 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
安信优选价值混合C |
1.0120 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信优选价值混合C |
1.0106 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
安信优选价值混合C |
1.0089 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信优选价值混合C |
1.0079 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
安信优选价值混合C |
1.0039 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
安信优选价值混合C |
1.0002 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信优选价值混合C |
0.9964 |
0.24% |
