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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 永赢国证港股通互联网指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 永赢国证港股通互联网指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 永赢国证港股通互联网指数C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢邦利债券A | 1.1269 | 0.00% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.9455 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 1.0075 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.16% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3131 | 4.16% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.03% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.03% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3822 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 1.5635 | 3.15% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.6501 | 1.76% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.6353 | 1.76% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7308 | 1.69% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7168 | 1.69% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.66% |
| 新能车C | 2.4578 | 1.65% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2.5424 | 1.38% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.5354 | 1.38% |
