近一月浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期A010539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1562 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1603 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1624 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1623 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1661 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1673 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1632 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1615 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1608 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1595 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1578 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1611 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1614 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1615 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1612 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1577 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1556 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1565 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1590 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1584 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1554 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1583 |
0.36% |
