近一月博时品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合A014107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时品质生活混合A |
0.6296 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
博时品质生活混合A |
0.6370 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
博时品质生活混合A |
0.6385 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
博时品质生活混合A |
0.6406 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
博时品质生活混合A |
0.6482 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
博时品质生活混合A |
0.6468 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
博时品质生活混合A |
0.6491 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
博时品质生活混合A |
0.6447 |
1.46% |
| 2026-09-03 |
博时品质生活混合A |
0.6354 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时品质生活混合A |
0.6348 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
博时品质生活混合A |
0.6393 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
博时品质生活混合A |
0.6446 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
博时品质生活混合A |
0.6449 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
博时品质生活混合A |
0.6459 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
博时品质生活混合A |
0.6415 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博时品质生活混合A |
0.6378 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
博时品质生活混合A |
0.6380 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
博时品质生活混合A |
0.6478 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
博时品质生活混合A |
0.6424 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
博时品质生活混合A |
0.6379 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
博时品质生活混合A |
0.6541 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
博时品质生活混合A |
0.6515 |
1.64% |
