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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01088 | 中国神华 | 5.45% | -0.57% |
| 00939 | 建设银行 | 5.43% | -2.12% |
| 00914 | 海螺水泥 | 4.36% | -2.17% |
| 01398 | 工商银行 | 4.25% | -1.97% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.57% | -2.42% |
| 01999 | 敏华控股 | 3.56% | -2.65% |
| 002867 | 周大生 | 3.43% | -0.99% |
| 002508 | 老板电器 | 3.37% | 0.25% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.33% | -0.58% |
| 002233 | 塔牌集团 | 2.95% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |