近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)C018389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7689 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7649 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7733 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7759 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7575 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7378 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7528 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6937 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7159 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7291 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6990 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7231 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7204 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7422 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7309 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7152 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7071 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7124 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7251 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7233 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7033 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7082 |
-0.23% |
