近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新兴产业混合(LOF)C018389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0850 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1070 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.0890 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1189 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1414 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1443 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1604 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1718 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1608 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1586 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1833 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1679 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1730 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1729 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1740 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1670 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1595 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1626 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1866 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1540 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1631 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
3.1327 |
0.12% |
