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2025年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018099 方正富邦中证保险C 0.9750 3.28%
167301 方正富邦中证保险A 0.9810 3.26%
512700 南方中证银行ETF 1.4902 2.47%
516310 易方达中证银行ETF 1.2101 2.47%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2974 2.47%
159887 富国中证800银行ETF 1.2045 2.47%
515290 天弘中证银行ETF 1.3191 2.47%
515020 华夏中证银行ETF 1.5610 2.45%
512800 华宝中证银行ETF 1.4790 2.44%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5135 2.42%
516210 华安中证银行ETF 1.2554 2.41%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2481 2.40%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2786 2.39%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5752 2.35%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5263 2.35%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5550 2.35%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5756 2.35%
011971 东财银行A 1.2048 2.34%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5813 2.34%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6200 2.34%
021129 东财银行E 1.2036 2.34%
011972 东财银行C 1.1869 2.34%
014028 招商中证银行指数C 1.5155 2.33%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6151 2.33%
016343 招商中证银行指数E 1.5092 2.33%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6415 2.33%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3406 2.33%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6503 2.33%
161723 招商中证银行指数A 1.5202 2.33%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3339 2.33%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4736 2.33%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2197 2.32%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4848 2.32%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4622 2.32%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2548 2.32%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4539 2.32%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4608 2.30%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4834 2.30%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6090 2.29%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.1891 2.27%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.1957 2.27%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.6432 2.13%
510230 国泰上证180金融ETF 1.2767 2.10%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3302 2.03%
001393 国富金融地产混合C 1.2487 2.03%
001392 国富金融地产混合A 1.2175 2.02%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3109 2.02%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3696 1.97%
014994 国泰金融ETF联接C 1.3578 1.96%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.7217 1.91%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3771 1.91%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3813 1.90%
020435 金信智能中国2025混合C 1.9420 1.90%
002849 金信智能中国2025混合A 1.9684 1.89%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1330 1.89%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1410 1.88%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2707 1.84%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7722 1.84%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2786 1.83%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1325 1.82%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2323 1.82%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5503 1.81%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5620 1.81%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.3644 1.79%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.1497 1.79%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1399 1.78%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1011 1.78%
510030 华宝上证180价值ETF 0.9700 1.78%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.2223 1.76%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0311 1.75%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.2236 1.75%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1748 1.74%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0533 1.74%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4360 1.73%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3056 1.73%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1909 1.73%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1601 1.72%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1806 1.71%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3884 1.71%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0182 1.70%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.6080 1.68%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.6100 1.68%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2962 1.61%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.2775 1.61%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0795 1.60%
000251 工银金融地产混合A 2.6270 1.59%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0773 1.58%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.0254 1.58%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1284 1.58%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1108 1.57%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0222 1.57%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0135 1.56%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0069 1.56%
010696 工银金融地产混合C 2.5350 1.56%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0459 1.55%
008178 同泰慧盈混合A 0.8666 1.55%
008179 同泰慧盈混合C 0.8487 1.54%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.1241 1.54%
512530 建信沪深300红利ETF 1.4391 1.52%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3475 1.52%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3464 1.52%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6360 1.51%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0134 1.50%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0145 1.50%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0467 1.48%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 1.9812 1.48%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9843 1.48%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.9805 1.48%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0439 1.48%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0412 1.47%
001903 光大欣鑫混合A 1.7950 1.47%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9546 1.47%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0397 1.47%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9838 1.47%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.5951 1.46%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.5946 1.46%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5677 1.46%
001904 光大欣鑫混合C 1.4040 1.45%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5950 1.45%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.1601 1.43%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.1485 1.42%
020977 银华长荣混合C 0.9885 1.40%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5490 1.40%
519671 银河沪深300价值指数A 1.8180 1.39%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6117 1.39%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9529 1.39%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0575 1.39%
011855 银华长荣混合A 0.9921 1.39%
562320 银华沪深300价值ETF 1.2002 1.39%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0613 1.39%
530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9780 1.39%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1540 1.39%
560330 申万菱信沪深300价值ETF 1.1201 1.38%
159332 富国中证中央企业红利ETF 1.0727 1.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0461 1.38%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9217 1.37%
515450 南方红利低波50ETF 1.3812 1.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.5132 1.36%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.5682 1.36%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.3469 1.36%
013074 银河沪深300价值指数C 1.1890 1.36%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9147 1.36%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6030 1.36%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5924 1.35%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9237 1.34%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9422 1.34%
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.1760 1.33%
015668 银河消费混合C 1.6050 1.33%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9170 1.33%
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1731 1.33%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9736 1.33%
006810 泰康香港银行指数C 1.2263 1.33%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0413 1.33%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7674 1.32%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0175 1.32%
006809 泰康香港银行指数A 1.2473 1.32%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9505 1.32%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.9883 1.31%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.2767 1.31%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.2718 1.31%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.9877 1.31%
519678 银河消费混合A 1.6400 1.30%
021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 0.9872 1.30%
021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 0.9874 1.30%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1530 1.29%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1849 1.29%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4463 1.29%
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.1848 1.29%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6668 1.29%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.6817 1.29%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.1262 1.28%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9625 1.28%
590005 中邮核心主题混合A 1.7490 1.27%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9613 1.27%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9560 1.27%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0386 1.26%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9503 1.26%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0328 1.25%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9630 1.25%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2593 1.25%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3055 1.25%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.1794 1.23%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1761 1.23%
000410 益民服务领先混合A 1.3388 1.22%
019615 益民服务领先混合C 1.3347 1.22%
350001 天治财富增长混合 1.1558 1.21%
021844 东财证券保险E 1.0878 1.21%
012606 东财证券保险C 1.0841 1.21%
012605 东财证券保险A 1.0994 1.21%
008244 上银鑫卓混合A 1.2333 1.20%
006541 南方成份精选混合C 0.5717 1.20%
015745 上银鑫卓混合C 1.2103 1.20%
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.0035 1.19%
202005 南方成份精选混合A 0.5854 1.19%
019015 中欧国企红利混合A 1.0244 1.18%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7258 1.17%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7155 1.17%
019016 中欧国企红利混合C 1.0162 1.17%
018469 国富弹性市值混合C 1.1109 1.16%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2036 1.16%