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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 6.07% | -0.47% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.06% | -6.98% |
| 601717 | 中创智领 | 2.85% | -1.14% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.50% | 1.20% |
| 601838 | 成都银行 | 2.49% | -0.36% |
| 601009 | 南京银行 | 2.40% | -0.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.36% | 0.18% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.35% | -1.40% |
| 601288 | XD农业银 | 2.32% | -1.20% |
| 601939 | 建设银行 | 2.27% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |