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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.38% | -7.84% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.78% | 2.00% |
| 601838 | 成都银行 | 2.76% | -0.54% |
| 601009 | 南京银行 | 2.66% | 0.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.62% | 0.18% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.61% | -1.30% |
| 601288 | XD农业银 | 2.58% | -1.60% |
| 002540 | 亚太科技 | 2.52% | -3.14% |
| 601939 | 建设银行 | 2.52% | -0.45% |
| 601998 | 中信银行 | 2.47% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |